| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BF Prêts | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 845.00 | 2 576.00 | 738 269.00 | 740 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 468.00 | | 269 468.00 | 269 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 312.00 | 2 576.00 | 1 007 736.00 | 1 010 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
CU Autres participations | 718 387.00 | | 718 387.00 | 718 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 831.00 | 78 459.00 | | 88 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 084.00 | 10 372.00 | | 134 084.00 |
DL TOTAL (I) | 233 915.00 | 99 831.00 | | 233 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 857.00 | 307 737.00 | | 159 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 310.00 | 108 568.00 | | 271 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 6 868.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 647.00 | 80 288.00 | | 104 647.00 |
EA Autres dettes | 228 872.00 | 89 940.00 | | 228 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 821.00 | 632 676.00 | | 773 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 736.00 | 732 506.00 | | 1 007 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 1 830.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 547.00 | 289 825.00 | | 373 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 462.00 | 279 454.00 | | 239 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 084.00 | 10 372.00 | | 134 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 433.00 | | 121 900.00 | 625 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 738 269.00 | 6 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 489.00 | | 740 845.00 | 6 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 857.00 | | 121 900.00 | 622 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
UP Prêts | 19 881.00 | 6 429.00 | 13 453.00 | 19 881.00 |
UX Autres créances clients | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 159 857.00 | 159 857.00 | | 159 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 904.00 | 261 451.00 | 13 453.00 | 274 904.00 |
VW T.V.A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 511.00 | 502 511.00 | | 502 511.00 |