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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 932.00 | 91 462.00 | 135 470.00 | 226 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 519.00 | 550.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 100.00 | 2 010.00 | 33 090.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 405.00 | 93 992.00 | 368 413.00 | 462 405.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 450.00 | 93 992.00 | 458 458.00 | 552 450.00 |
CU Autres participations | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
DL TOTAL (I) | 267 461.00 | | | 267 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 458.00 | | | 458 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 912.00 | | 41 493.00 | 420 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 439.00 | | 41 493.00 | 185 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 41 072.00 | | 50 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 747.00 | 40 715.00 | | 50 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 356.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 226.00 | | 216.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 216.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | 216.00 | 2 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 960.00 | 27 727.00 | 99 919.00 | 132 960.00 |
VI Groupe et associés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 997.00 | 85 764.00 | 99 919.00 | 190 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |