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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 401.00 | 107 732.00 | 126 669.00 | 234 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 455.00 | 405.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 080.00 | 4 648.00 | 72 433.00 | 77 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 145.00 | 242 834.00 | 276 311.00 | 519 145.00 |
BZ Autres créances | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CF Disponibilités | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 223.00 | 242 834.00 | 421 389.00 | 664 223.00 |
CU Autres participations | 206 804.00 | 130 000.00 | 76 804.00 | 206 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 349 229.00 | | | 349 229.00 |
DH Report à nouveau | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 389.00 | | | 421 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 144.00 | | 40 712.00 | 495 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 519 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 712.00 | 234 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 400.00 | | 40 712.00 | 210 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 566.00 | 35 332.00 | 16 712.00 | 89 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 398.00 | 35 045.00 | 16 712.00 | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 287.00 | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 648.00 | 90 000.00 | | 44 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 648.00 | 90 000.00 | | 44 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 394.00 | 15 016.00 | 378.00 | 15 394.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009.00 | 17 631.00 | 378.00 | 18 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |