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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 947.00 | 132 376.00 | 125 572.00 | 257 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 876.00 | 193.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 100.00 | 1 941.00 | 33 159.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 420.00 | 135 192.00 | 358 228.00 | 493 420.00 |
BZ Autres créances | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 174.00 | 135 192.00 | 420 982.00 | 556 174.00 |
CU Autres participations | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 321 362.00 | | | 321 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 982.00 | | | 420 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 405.00 | | 31 016.00 | 462 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 932.00 | | 31 016.00 | 226 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 981.00 | 41 270.00 | | 91 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 462.00 | 40 913.00 | | 91 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 356.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 100.00 | | 690.00 | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 69.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 69.00 | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -7 381.00 | -7 381.00 | | -7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 820.00 | 28 499.00 | 76 321.00 | 104 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 620.00 | 23 299.00 | 76 321.00 | 99 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | | | 964.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |