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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 226.00 | 141 123.00 | 115 103.00 | 256 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 741.00 | 119.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 913.00 | 4 564.00 | 175 350.00 | 179 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 803.00 | 296 428.00 | 347 375.00 | 643 803.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 497.00 | 4 484.00 | 54 013.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 129.00 | 4 484.00 | 124 645.00 | 129 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 932.00 | 300 912.00 | 472 020.00 | 772 932.00 |
CU Autres participations | 206 804.00 | 150 000.00 | 56 804.00 | 206 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 349 229.00 | | | 349 229.00 |
DH Report à nouveau | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 020.00 | | | 472 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 145.00 | | 130 837.00 | 519 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 643 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 256 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 401.00 | | 28 004.00 | 234 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 884.00 | | 102 833.00 | 283 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 187.00 | 39 858.00 | 6 180.00 | 108 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 732.00 | 39 571.00 | 6 180.00 | 107 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 287.00 | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 648.00 | | 84.00 | 4 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 648.00 | 24 484.00 | 84.00 | 134 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 648.00 | 24 484.00 | 84.00 | 134 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 484.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |