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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 229.00 | 91 619.00 | 127 610.00 | 219 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 450.00 | 4 328.00 | 71 122.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 052.00 | 97 015.00 | 398 037.00 | 495 052.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 462.00 | 97 015.00 | 420 446.00 | 517 462.00 |
CU Autres participations | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 351 429.00 | | | 351 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 446.00 | | | 420 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 420.00 | | 84 545.00 | 493 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 913.00 | 495 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 913.00 | 219 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 947.00 | | 44 195.00 | 257 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 404.00 | | 40 350.00 | 234 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 251.00 | 42 350.00 | 82 913.00 | 133 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 376.00 | 42 156.00 | 82 913.00 | 132 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 193.00 | | 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941.00 | 2 387.00 | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 2 387.00 | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 2 387.00 | | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -7 365.00 | -7 365.00 | | -7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 757.00 | 29 115.00 | 46 639.00 | 75 757.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 017.00 | 22 378.00 | 46 639.00 | 69 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914.00 | | | 914.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |