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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 203.00 | 41 084.00 | 130 119.00 | 171 203.00 |
040 Immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 058.00 | 41 084.00 | 138 974.00 | 180 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
110 Total général Actif | 241 402.00 | 41 084.00 | 200 319.00 | 241 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 790.00 | 403 050.00 | | 416 790.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 792.00 | 403 051.00 | | 416 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066.00 | 22 662.00 | | 19 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | 445.00 | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 326.00 | 125 827.00 | | 136 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 253.00 | 1 764.00 | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 85 078.00 | 73 240.00 | | 85 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 5 724.00 | | 3 444.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 022.00 | 97 528.00 | | 93 022.00 |
252 Charges sociales | 17 012.00 | 22 480.00 | | 17 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 558.00 | 15 106.00 | | 20 558.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 507.00 | 364 778.00 | | 376 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 285.00 | 38 273.00 | | 40 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 087.00 | | 5 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 944.00 | 33 186.00 | | 34 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |