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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 254.00 | 75 146.00 | 62 107.00 | 137 254.00 |
040 Immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 592.00 | 75 146.00 | 71 446.00 | 146 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
110 Total général Actif | 262 823.00 | 75 146.00 | 187 676.00 | 262 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 135.00 | 197 369.00 | | 219 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 330.00 | 15 166.00 | | 64 330.00 |
230 Autres produits | 18 786.00 | 16 812.00 | | 18 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 251.00 | 229 346.00 | | 302 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485.00 | 8 658.00 | | 7 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -798.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 437.00 | 64 088.00 | | 76 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -283.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 60 919.00 | 68 411.00 | | 60 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | 2 651.00 | | 6 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 186.00 | 91 601.00 | | 82 186.00 |
252 Charges sociales | 11 813.00 | 16 874.00 | | 11 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 823.00 | 35 868.00 | | 8 823.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 747.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 911.00 | 287 818.00 | | 254 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 340.00 | -58 472.00 | | 47 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 205.00 | -60 443.00 | | 47 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 089.00 | | | 247 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |