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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 791.00 | 166 861.00 | 70 931.00 | 237 791.00 |
040 Immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 089.00 | 166 861.00 | 80 228.00 | 247 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
084 Disponibilités | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
110 Total général Actif | 319 759.00 | 166 861.00 | 152 898.00 | 319 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 369.00 | 423 351.00 | | 197 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 16 812.00 | 36.00 | | 16 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 346.00 | 423 387.00 | | 229 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 658.00 | 16 686.00 | | 8 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -798.00 | 738.00 | | -798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 088.00 | 134 576.00 | | 64 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | 5 103.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 68 411.00 | 87 396.00 | | 68 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 770.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 601.00 | 110 911.00 | | 91 601.00 |
252 Charges sociales | 16 874.00 | 20 971.00 | | 16 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 868.00 | 32 314.00 | | 35 868.00 |
262 Autres charges | 747.00 | 922.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 818.00 | 412 386.00 | | 287 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 472.00 | 11 001.00 | | -58 472.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 539.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 249.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 443.00 | 12 291.00 | | -60 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |