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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 742.00 | 98 679.00 | 103 063.00 | 201 742.00 |
040 Immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 684.00 | 98 679.00 | 112 005.00 | 210 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
084 Disponibilités | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
110 Total général Actif | 310 520.00 | 98 679.00 | 211 841.00 | 310 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 980.00 | 423 257.00 | | 401 980.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 987.00 | 423 258.00 | | 401 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 884.00 | 15 600.00 | | 17 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | -1 180.00 | | 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 764.00 | 139 903.00 | | 134 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | -3 694.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 83 665.00 | 77 360.00 | | 83 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 14 805.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 733.00 | 98 660.00 | | 86 733.00 |
252 Charges sociales | 17 839.00 | 23 143.00 | | 17 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 339.00 | 27 256.00 | | 30 339.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 5.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 877.00 | 391 857.00 | | 375 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 110.00 | 31 401.00 | | 26 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 529.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 4 014.00 | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 822.00 | 26 858.00 | | 22 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |