| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 069.00 | 130 993.00 | 104 076.00 | 235 069.00 |
040 Immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 237.00 | 130 993.00 | 113 244.00 | 244 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
084 Disponibilités | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
110 Total général Actif | 341 165.00 | 130 993.00 | 210 172.00 | 341 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 351.00 | 401 980.00 | | 423 351.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 387.00 | 401 987.00 | | 423 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 686.00 | 17 884.00 | | 16 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | 930.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 576.00 | 134 764.00 | | 134 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 103.00 | -176.00 | | 5 103.00 |
242 Autres charges externes. | 87 396.00 | 83 665.00 | | 87 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 3 011.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 911.00 | 86 733.00 | | 110 911.00 |
252 Charges sociales | 20 971.00 | 17 839.00 | | 20 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 314.00 | 30 339.00 | | 32 314.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 887.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 386.00 | 375 877.00 | | 412 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 001.00 | 26 110.00 | | 11 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 68.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 291.00 | 22 822.00 | | 12 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 530.00 | | | 27 530.00 |