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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 599.00 | 9 730.00 | 10 868.00 | 20 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 138.00 | 3 644.00 | 17 494.00 | 21 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 869.00 | 14 664.00 | 73 204.00 | 87 869.00 |
BT Marchandises | 254 108.00 | | 254 108.00 | 254 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 023.00 | 147.00 | 74 875.00 | 75 023.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 886.00 | 147.00 | 378 738.00 | 378 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 755.00 | 14 812.00 | 451 943.00 | 466 755.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 943.00 | | | 451 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 959.00 | 20 361.00 | | 82 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 87 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 41 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | 19 941.00 | | 37 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | 420.00 | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 8 883.00 | 9 195.00 | 14 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 8 883.00 | 9 195.00 | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 241.00 | 55 597.00 | 76 644.00 | 132 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 895.00 | 98 352.00 | 543.00 | 98 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 302.00 | 276 658.00 | 76 644.00 | 353 302.00 |