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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 234.00 | 19 577.00 | 29 657.00 | 49 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 485.00 | 6 624.00 | 26 860.00 | 33 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 540.00 | 26 201.00 | 101 338.00 | 127 540.00 |
BT Marchandises | 278 770.00 | 10 600.00 | 268 170.00 | 278 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 173 298.00 | | 173 298.00 | 173 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 196.00 | 10 600.00 | 608 596.00 | 619 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 737.00 | 36 801.00 | 709 935.00 | 746 737.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 258.00 | | | 249 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 890.00 | | | 224 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 850.00 | | | 522 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 935.00 | | | 709 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 546.00 | | 44 244.00 | 95 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 127 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 82 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | | 44 243.00 | 48 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 2.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 504.00 | 11 281.00 | 10 584.00 | 25 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 221.00 | 1 575.00 | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 11 060.00 | 9 009.00 | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 149.00 | 122 907.00 | 126 242.00 | 249 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 640.00 | 167 127.00 | 513.00 | 167 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 850.00 | 396 608.00 | 126 242.00 | 522 850.00 |