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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 34 813.00 | 21 451.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 277.00 | 14 981.00 | 37 296.00 | 52 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 369.00 | 49 794.00 | 111 574.00 | 161 369.00 |
BT Marchandises | 323 362.00 | | 323 362.00 | 323 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 911.00 | 730.00 | 127 181.00 | 127 911.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 283.00 | 730.00 | 520 553.00 | 521 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 652.00 | 50 524.00 | 632 128.00 | 682 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 1 200.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 97 136.00 | 84 185.00 | | 97 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 24 159.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 219 464.00 | 209 544.00 | | 219 464.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 074.00 | 209 077.00 | | 145 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 773.00 | 13 499.00 | | 44 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | 102 436.00 | | 141 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 35 648.00 | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 51 350.00 | 757.00 | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 663.00 | 361 420.00 | | 406 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 128.00 | 576 965.00 | | 632 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 565.00 | 210 828.00 | | 313 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 149.00 | | 48 010.00 | 144 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 161 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 790.00 | 116 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 326.00 | | 48 007.00 | 99 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 3.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 079.00 | 20 184.00 | 9 469.00 | 39 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 20 184.00 | 9 469.00 | 39 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 2 602.00 | 4 700.00 | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 221.00 | 66 542.00 | 70 679.00 | 137 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 048.00 | 20 329.00 | 17 719.00 | 38 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 664.00 | 313 566.00 | 93 098.00 | 406 664.00 |