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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 141.00 | 27 542.00 | 24 599.00 | 52 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 183.00 | 11 536.00 | 35 646.00 | 47 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 148.00 | 39 079.00 | 105 069.00 | 144 148.00 |
BT Marchandises | 269 387.00 | | 269 387.00 | 269 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 189.00 | 730.00 | 52 459.00 | 53 189.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 626.00 | 730.00 | 471 896.00 | 472 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 775.00 | 39 809.00 | 576 965.00 | 616 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 185.00 | 135 109.00 | | 84 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | 38 775.00 | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 209 544.00 | 187 085.00 | | 209 544.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 181.00 | 249 258.00 | | 209 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 19 994.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 224 890.00 | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | 22 009.00 | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 696.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 420.00 | 516 850.00 | | 361 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 965.00 | 709 935.00 | | 576 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 828.00 | 516 850.00 | | 210 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 540.00 | | 30 145.00 | 127 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 144 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 536.00 | 99 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | | 30 142.00 | 82 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 3.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 17 315.00 | 4 437.00 | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 17 315.00 | 4 437.00 | 26 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 730.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 730.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 620.00 | 2 034.00 | 5 586.00 | 7 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 752.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 081.00 | 44 123.00 | 106 958.00 | 151 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 100.00 | 20 052.00 | 38 048.00 | 58 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 421.00 | 210 829.00 | 150 592.00 | 361 421.00 |