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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 353.00 | 695.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 271.00 | 14 230.00 | 16 040.00 | 30 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 9 919.00 | 8 487.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 545.00 | 25 504.00 | 70 041.00 | 95 545.00 |
BT Marchandises | 310 767.00 | 2 402.00 | 308 365.00 | 310 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 232.00 | 147.00 | 44 084.00 | 44 232.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 718.00 | 2 549.00 | 389 168.00 | 391 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 263.00 | 28 053.00 | 459 209.00 | 487 263.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 899.00 | | | 310 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 209.00 | | | 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 255.00 | | 12 351.00 | 90 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 95 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | 759.00 | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | | 11 589.00 | 44 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 3.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 713.00 | 8 218.00 | 3 427.00 | 20 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 64.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 8 154.00 | 3 427.00 | 19 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 63 000.00 | 6 000.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 370.00 | 39 671.00 | 82 699.00 | 122 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
VP Divers | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 872.00 | 71 359.00 | 513.00 | 71 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 900.00 | 222 201.00 | 88 699.00 | 310 900.00 |