| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 904.00 | 6 255.00 | 14 650.00 | 20 904.00 |
AH Fonds commercial | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 14 293.00 | 25 795.00 | 40 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 359.00 | 20 547.00 | 469 812.00 | 490 359.00 |
BP En cours de production de services | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 901.00 | 10 534.00 | 279 367.00 | 289 901.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 591.00 | 10 534.00 | 581 057.00 | 591 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 950.00 | 31 081.00 | 1 050 869.00 | 1 081 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 371.00 | 52 882.00 | | 151 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 671.00 | 116 489.00 | | 121 671.00 |
DL TOTAL (I) | 328 042.00 | 224 371.00 | | 328 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 068.00 | 277 662.00 | | 240 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 290 067.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 23 101.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 699.00 | 218 983.00 | | 202 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 827.00 | 809 813.00 | | 722 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 869.00 | 1 034 184.00 | | 1 050 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 771.00 | 584 721.00 | | 321 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 807.00 | | 852 807.00 | 852 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 807.00 | | 852 807.00 | 852 807.00 |
FM Production stockée | | | -27 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 029.00 | 5 817.00 | | 14 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 968.00 | 44 890.00 | | 46 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 972.00 | 797 523.00 | | 840 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 301.00 | 681 035.00 | | 719 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 671.00 | 116 489.00 | | 121 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 238.00 | | 30 053.00 | 465 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 490 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 40 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 370.00 | | 16 902.00 | 433 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | | 13 152.00 | 31 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 9 115.00 | 4 728.00 | 16 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 2 252.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 6 863.00 | 4 728.00 | 12 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 5 514.00 | 1 356.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 5 514.00 | 1 356.00 | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 5 514.00 | 1 356.00 | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | 1 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 289 901.00 | | | 289 901.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 767.00 | 58 710.00 | 181 057.00 | 239 767.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 40 000.00 | 220 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
VP Divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 767.00 | 307 767.00 | | 307 767.00 |
VW T.V.A. | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 827.00 | 321 771.00 | 401 057.00 | 722 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | 7 711.00 | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 7 178.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 124 807.00 | 90 675.00 | | 124 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 436.00 | 22 257.00 | | 22 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 6 210.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 417.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 8 128.00 | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 954.00 | 144 314.00 | | 170 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 615.00 | 10 483.00 | | 16 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 736.00 | 126 320.00 | | 175 736.00 |