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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 18 539.00 | 4 153.00 | 22 692.00 |
AH Fonds commercial | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 404.00 | 34 362.00 | 17 042.00 | 51 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 463.00 | 52 900.00 | 450 563.00 | 503 463.00 |
BP En cours de production de services | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 525.00 | 19 815.00 | 255 710.00 | 275 525.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 997.00 | 19 815.00 | 467 182.00 | 486 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 461.00 | 72 716.00 | 917 745.00 | 990 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 406.00 | 255 042.00 | | 342 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 105 364.00 | | 25 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 1 188.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 424 854.00 | 416 594.00 | | 424 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 723.00 | 187 129.00 | | 122 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 230 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 10 953.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 182.00 | 178 629.00 | | 168 182.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 5 449.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 891.00 | 612 160.00 | | 492 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 745.00 | 1 028 754.00 | | 917 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 671.00 | 489 593.00 | | 431 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 094.00 | | 3 965.00 | 500 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 503 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 51 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 059.00 | | | 452 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | | 3 965.00 | 48 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 245.00 | 17 251.00 | 596.00 | 36 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 6 231.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 11 020.00 | 596.00 | 23 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | 10 118.00 | 3 196.00 | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 10 118.00 | 3 196.00 | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 10 118.00 | 3 196.00 | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 118.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 567.00 | 61 347.00 | 61 220.00 | 122 567.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 546.00 | 322 546.00 | | 322 546.00 |
VW T.V.A. | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 891.00 | 431 671.00 | 61 220.00 | 492 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 10 669.00 | | 10 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 7 208.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 119 911.00 | 121 641.00 | | 119 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 004.00 | 25 686.00 | | 28 004.00 |
YT Sous‐traitance | 6 281.00 | 7 625.00 | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 178.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 038.00 | 11 847.00 | | 12 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 242.00 | 140 671.00 | | 159 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 154.00 | 13 751.00 | | 15 154.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 906.00 | 162 160.00 | | 162 906.00 |