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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 12 308.00 | 10 384.00 | 22 692.00 |
AH Fonds commercial | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 035.00 | 23 938.00 | 24 097.00 | 48 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 094.00 | 36 245.00 | 463 849.00 | 500 094.00 |
BP En cours de production de services | 190 532.00 | | 190 532.00 | 190 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 352.00 | 12 893.00 | 219 459.00 | 232 352.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 799.00 | 12 893.00 | 564 906.00 | 577 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 893.00 | 49 139.00 | 1 028 754.00 | 1 077 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 042.00 | 151 371.00 | | 255 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 364.00 | 121 671.00 | | 105 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 416 594.00 | 328 042.00 | | 416 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 129.00 | 240 068.00 | | 187 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 260 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 20 060.00 | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 629.00 | 202 699.00 | | 178 629.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 160.00 | 722 827.00 | | 612 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 754.00 | 1 050 869.00 | | 1 028 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 593.00 | 321 771.00 | | 489 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 359.00 | | 11 435.00 | 490 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 500 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 48 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 272.00 | | 1 788.00 | 450 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | | 9 647.00 | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 17 398.00 | 1 700.00 | 20 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 6 053.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 11 345.00 | 1 700.00 | 14 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 534.00 | 3 709.00 | 1 350.00 | 10 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 534.00 | 3 709.00 | 1 350.00 | 10 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 534.00 | 3 709.00 | 1 350.00 | 10 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 900.00 | 64 332.00 | 122 567.00 | 186 900.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 642.00 | 252 642.00 | | 252 642.00 |
VW T.V.A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 160.00 | 489 593.00 | 122 567.00 | 612 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 8 809.00 | | 10 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | 7 331.00 | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 121 641.00 | 124 807.00 | | 121 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 686.00 | 22 436.00 | | 25 686.00 |
YT Sous‐traitance | 7 625.00 | 800.00 | | 7 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 102.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | 9 911.00 | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 671.00 | 170 954.00 | | 140 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 751.00 | 16 615.00 | | 13 751.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 160.00 | 175 736.00 | | 162 160.00 |