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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 532.00 | 20 033.00 | 499.00 | 20 532.00 |
AH Fonds commercial | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 46 006.00 | 5 484.00 | 51 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 388.00 | 66 038.00 | 435 350.00 | 501 388.00 |
BP En cours de production de services | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 019.00 | 27 343.00 | 250 676.00 | 278 019.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 295.00 | 27 343.00 | 411 953.00 | 439 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 684.00 | 93 381.00 | 847 303.00 | 940 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 097.00 | 367 731.00 | | 413 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 045.00 | 45 366.00 | | 66 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | 1 331.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 535 076.00 | 469 427.00 | | 535 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 986.00 | 61 302.00 | | 11 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 419.00 | 169 800.00 | | 139 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 20 063.00 | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 815.00 | 159 001.00 | | 135 815.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 8 464.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 226.00 | 418 629.00 | | 312 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 303.00 | 888 056.00 | | 847 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 533.00 | 413 993.00 | | 307 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 493.00 | | 2 895.00 | 498 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 899.00 | | | 449 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | | 2 895.00 | 48 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 411.00 | 4 627.00 | | 61 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 538.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | 4 090.00 | | 41 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 978.00 | 7 365.00 | | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 7 365.00 | | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 7 365.00 | | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 977.00 | 7 284.00 | 4 693.00 | 11 977.00 |
VI Groupe et associés | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
VW T.V.A. | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 226.00 | 307 533.00 | 4 693.00 | 312 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | 8 944.00 | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | 10 191.00 | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 113 990.00 | 104 153.00 | | 113 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 678.00 | 27 931.00 | | 28 678.00 |
YT Sous‐traitance | 62 544.00 | 13 338.00 | | 62 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 283.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 350.00 | 10 227.00 | | 10 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 070.00 | 162 312.00 | | 177 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 512.00 | 15 845.00 | | 28 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 561.00 | 155 614.00 | | 215 561.00 |