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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 532.00 | 19 495.00 | 1 037.00 | 20 532.00 |
AH Fonds commercial | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 594.00 | 41 916.00 | 6 678.00 | 48 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 493.00 | 61 411.00 | 437 082.00 | 498 493.00 |
BP En cours de production de services | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 328.00 | 19 978.00 | 303 350.00 | 323 328.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 952.00 | 19 978.00 | 450 974.00 | 470 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 445.00 | 81 389.00 | 888 056.00 | 969 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 731.00 | 342 406.00 | | 367 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | 25 325.00 | | 45 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331.00 | 2 123.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 469 427.00 | 424 854.00 | | 469 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 302.00 | 122 723.00 | | 61 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 800.00 | 190 000.00 | | 169 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 9 718.00 | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 001.00 | 168 182.00 | | 159 001.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 2 268.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 629.00 | 492 891.00 | | 418 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 056.00 | 917 745.00 | | 888 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 993.00 | 431 671.00 | | 413 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 463.00 | | 1 080.00 | 503 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 498 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 449 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 48 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 059.00 | | 1 080.00 | 452 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 14 294.00 | 5 783.00 | 52 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 4 197.00 | 3 240.00 | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 10 098.00 | 2 543.00 | 34 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 815.00 | 1 500.00 | 1 338.00 | 19 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 815.00 | 1 500.00 | 1 338.00 | 19 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 815.00 | 1 500.00 | 1 338.00 | 19 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 299 354.00 | 299 354.00 | | 299 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 220.00 | 56 585.00 | 4 636.00 | 61 220.00 |
VI Groupe et associés | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 474.00 | 334 474.00 | | 334 474.00 |
VW T.V.A. | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 629.00 | 413 993.00 | 4 636.00 | 418 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | 10 743.00 | | 8 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 191.00 | 8 709.00 | | 10 191.00 |
ST Autres comptes | 104 153.00 | 119 911.00 | | 104 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 931.00 | 28 004.00 | | 27 931.00 |
YT Sous‐traitance | 13 338.00 | 6 281.00 | | 13 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 295.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 12 038.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 312.00 | 159 242.00 | | 162 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 845.00 | 15 154.00 | | 15 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 614.00 | 162 906.00 | | 155 614.00 |