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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 008.00 | | 564 008.00 | 564 008.00 |
CU Autres participations | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 939.00 | 31 873.00 | | 74 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 904.00 | 43 065.00 | | 52 904.00 |
DK Provisions réglementées | 6 783.00 | 3 872.00 | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 189 626.00 | 133 811.00 | | 189 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 735.00 | 299 765.00 | | 256 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 610.00 | 109 970.00 | | 113 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 8 324.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 381.00 | 420 460.00 | | 374 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 008.00 | 554 272.00 | | 564 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | 2 616.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 2 616.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -2 616.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 083.00 | 166 824.00 | | 184 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 179.00 | 123 759.00 | | 131 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 904.00 | 43 065.00 | | 52 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 558.00 | | | 479 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 558.00 | | | 479 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 873.00 | 2 911.00 | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 2 911.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 382.00 | 69 734.00 | 188 496.00 | 374 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |