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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 624.00 | 2 875.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 207.00 | 624.00 | 482 582.00 | 483 207.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 736.00 | 624.00 | 588 111.00 | 588 736.00 |
CU Autres participations | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 270 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | 1 682.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 37 822.00 | | 40 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 419 970.00 | 379 057.00 | | 419 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 151.00 | 73 162.00 | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 257.00 | 100 291.00 | | 97 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 592.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | 48 611.00 | | 44 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 141.00 | 225 657.00 | | 168 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 111.00 | 604 715.00 | | 588 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 401.00 | 95 200.00 | | 163 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 488.00 | 57 377.00 | | 122 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 37 822.00 | | 40 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 167.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 167.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 28 411.00 | 15 801.00 | 44 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 571.00 | 50 421.00 | 150.00 | 50 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 141.00 | 152 340.00 | 15 801.00 | 168 141.00 |