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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 291.00 | 3 208.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 207.00 | 291.00 | 482 915.00 | 483 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CF Disponibilités | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 343.00 | 291.00 | 722 051.00 | 722 343.00 |
CU Autres participations | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 175 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 2 234.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | 38 734.00 | | 55 713.00 |
DK Provisions réglementées | 14 259.00 | 12 604.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 340 941.00 | 283 573.00 | | 340 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 892.00 | 167 376.00 | | 120 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 373.00 | 106 482.00 | | 168 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 400.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 880.00 | 76 858.00 | | 54 880.00 |
EA Autres dettes | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 110.00 | 353 116.00 | | 381 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 051.00 | 636 690.00 | | 722 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 709.00 | | 198 709.00 | 198 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 709.00 | | 198 709.00 | 198 709.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 2 910.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 2 910.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -2 910.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 309.00 | 265 477.00 | | 250 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 596.00 | 226 742.00 | | 194 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 713.00 | 38 734.00 | | 55 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 167.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 167.00 | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 604.00 | 1 655.00 | | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 604.00 | 1 655.00 | | 12 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 893.00 | 47 730.00 | 73 163.00 | 120 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 333.00 | 196 183.00 | 150.00 | 196 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 333.00 | 196 183.00 | 150.00 | 196 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 110.00 | 307 948.00 | 73 163.00 | 381 110.00 |