| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 125.00 | 3 375.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 207.00 | 125.00 | 483 082.00 | 483 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CF Disponibilités | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 815.00 | 125.00 | 636 690.00 | 636 815.00 |
CU Autres participations | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 125 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 234.00 | 2 843.00 | | 2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 734.00 | 49 391.00 | | 38 734.00 |
DK Provisions réglementées | 12 604.00 | 9 693.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 283 573.00 | 241 928.00 | | 283 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 376.00 | 212 646.00 | | 167 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 482.00 | 171 429.00 | | 106 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 63 938.00 | | 76 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 116.00 | 450 415.00 | | 353 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 690.00 | 692 343.00 | | 636 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -2 910.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 477.00 | 280 899.00 | | 265 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 742.00 | 231 508.00 | | 226 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 734.00 | 49 391.00 | | 38 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | 2 911.00 | | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 2 911.00 | | 9 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 482.00 | 14 482.00 | 92 000.00 | 106 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 377.00 | 46 484.00 | 120 893.00 | 167 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 555.00 | 40 405.00 | 150.00 | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 117.00 | 140 224.00 | 212 893.00 | 353 117.00 |