| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 458.00 | 3 041.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 207.00 | 458.00 | 482 749.00 | 483 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 173.00 | 458.00 | 604 715.00 | 605 173.00 |
CU Autres participations | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 215 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 682.00 | 969.00 | | 1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 55 713.00 | | 37 822.00 |
DK Provisions réglementées | 14 552.00 | 14 259.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 379 057.00 | 340 941.00 | | 379 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 162.00 | 120 892.00 | | 73 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 291.00 | 168 373.00 | | 100 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 2 943.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 54 880.00 | | 48 611.00 |
EA Autres dettes | | 34 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 657.00 | 381 110.00 | | 225 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 715.00 | 722 051.00 | | 604 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | 1 654.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 654.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 654.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 200.00 | 250 309.00 | | 95 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 377.00 | 194 596.00 | | 57 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 822.00 | 55 713.00 | | 37 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 167.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 167.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 259.00 | 294.00 | | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 162.00 | 49 011.00 | 24 151.00 | 73 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 566.00 | 39 416.00 | 150.00 | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 658.00 | 201 507.00 | 24 151.00 | 225 658.00 |