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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 529.00 | 9 777.00 | 23 753.00 | 33 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 098.00 | 23 287.00 | 63 811.00 | 87 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 177.00 | 33 063.00 | 99 114.00 | 132 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 151.00 | 33 063.00 | 408 088.00 | 441 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 94 324.00 | -20 000.00 | | 94 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | 145 024.00 | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 152 682.00 | 132 024.00 | | 152 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 069.00 | 17 493.00 | | 95 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 4 249.00 | | 7 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 27 806.00 | | 44 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 450.00 | 79 079.00 | | 94 450.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 1 512.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 405.00 | 130 140.00 | | 255 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 088.00 | 262 164.00 | | 408 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 135.00 | 130 140.00 | | 222 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 597.00 | | 44 580.00 | 87 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | | 41 580.00 | 79 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 3 000.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 21 989.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 21 989.00 | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 069.00 | 61 799.00 | 33 270.00 | 95 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 712.00 | 294 712.00 | | 294 712.00 |
VW T.V.A. | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 229.00 | 217 959.00 | 33 270.00 | 251 229.00 |