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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 191.00 | 637.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 664.00 | 35 699.00 | 46 965.00 | 82 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 269.00 | 70 862.00 | 145 407.00 | 216 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 331.00 | 106 751.00 | 199 580.00 | 306 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 690.00 | | 574 690.00 | 574 690.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 903.00 | | 754 903.00 | 754 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 234.00 | 106 751.00 | 954 483.00 | 1 061 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 180 016.00 | 74 982.00 | | 180 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 283.00 | 190 034.00 | | 222 283.00 |
DL TOTAL (I) | 409 999.00 | 272 716.00 | | 409 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 119.00 | 33 270.00 | | 171 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 13 256.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 102 782.00 | | 143 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 561.00 | 139 078.00 | | 174 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | 16 427.00 | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 484.00 | 305 412.00 | | 544 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 483.00 | 578 129.00 | | 954 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 439.00 | 286 134.00 | | 488 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 118.00 | | 139 213.00 | 171 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 306 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 298 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 720.00 | | 139 213.00 | 163 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 117.00 | 49 664.00 | 3 029.00 | 60 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 166.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | 49 498.00 | 3 029.00 | 60 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 574 690.00 | 574 690.00 | | 574 690.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 119.00 | 115 074.00 | 56 045.00 | 171 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 922.00 | 603 922.00 | | 603 922.00 |
VW T.V.A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 484.00 | 488 439.00 | 56 045.00 | 544 484.00 |