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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 356.00 | 472.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 519.00 | 58 245.00 | 73 274.00 | 131 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 888.00 | 96 368.00 | 104 520.00 | 200 888.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 305.00 | 154 969.00 | 186 336.00 | 341 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 683.00 | | 815 683.00 | 815 683.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 673.00 | | 1 052 673.00 | 1 052 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 978.00 | 154 969.00 | 1 239 009.00 | 1 393 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 302 299.00 | 180 016.00 | | 302 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 876.00 | 222 283.00 | | 276 876.00 |
DL TOTAL (I) | 586 875.00 | 409 999.00 | | 586 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 044.00 | 171 119.00 | | 246 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 9 392.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 389.00 | 143 012.00 | | 149 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 872.00 | 174 561.00 | | 250 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 45 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 135.00 | 544 484.00 | | 652 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 009.00 | 954 483.00 | | 1 239 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 673.00 | 488 439.00 | | 613 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 331.00 | | 68 355.00 | 306 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 381.00 | 341 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 381.00 | 332 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 933.00 | | 65 855.00 | 298 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 2 500.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 751.00 | 67 408.00 | 19 191.00 | 106 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 166.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 561.00 | 67 243.00 | 19 191.00 | 106 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 815 683.00 | 815 683.00 | | 815 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 044.00 | 207 582.00 | 38 462.00 | 246 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 492.00 | 862 492.00 | | 862 492.00 |
VW T.V.A. | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 135.00 | 613 673.00 | 38 462.00 | 652 135.00 |