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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 25.00 | 803.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 289.00 | 19 840.00 | 39 449.00 | 59 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 431.00 | 40 252.00 | 64 180.00 | 104 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 118.00 | 60 117.00 | 111 002.00 | 171 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 269.00 | | 277 269.00 | 277 269.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 127.00 | | 467 127.00 | 467 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 245.00 | 60 117.00 | 578 129.00 | 638 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 74 982.00 | 94 324.00 | | 74 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 034.00 | 50 658.00 | | 190 034.00 |
DL TOTAL (I) | 272 716.00 | 152 682.00 | | 272 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 270.00 | 95 069.00 | | 33 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 256.00 | 7 671.00 | | 13 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 44 538.00 | | 102 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 078.00 | 94 450.00 | | 139 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | 9 501.00 | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 412.00 | 255 405.00 | | 305 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 129.00 | 408 088.00 | | 578 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 134.00 | 222 135.00 | | 286 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 177.00 | | 53 191.00 | 132 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 171 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 163 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | 51 843.00 | 120 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 520.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 063.00 | 30 462.00 | 3 408.00 | 33 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 063.00 | 30 437.00 | 3 408.00 | 33 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 270.00 | 13 992.00 | 19 278.00 | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 985.00 | 304 985.00 | | 304 985.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 412.00 | 286 134.00 | 19 278.00 | 305 412.00 |