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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 687.00 | 141.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 324.00 | 101 660.00 | 95 664.00 | 197 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 967.00 | 172 030.00 | 75 938.00 | 247 967.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 788.00 | 274 377.00 | 183 411.00 | 457 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BP En cours de production de services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 748.00 | | 1 062 748.00 | 1 062 748.00 |
BZ Autres créances | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 523 917.00 | | 523 917.00 | 523 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 567.00 | | 1 687 567.00 | 1 687 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 355.00 | 274 377.00 | 1 870 978.00 | 2 145 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 566 782.00 | 493 461.00 | | 566 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 426.00 | 148 321.00 | | 108 426.00 |
DL TOTAL (I) | 682 907.00 | 649 482.00 | | 682 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 987.00 | 391 309.00 | | 426 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 342.00 | 49 100.00 | | 48 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 212.00 | 55 196.00 | | 200 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 90 642.00 | | 123 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 850.00 | 242 067.00 | | 326 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 4 278.00 | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 51 836.00 | 60 565.00 | | 51 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 071.00 | 893 157.00 | | 1 188 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 978.00 | 1 542 639.00 | | 1 870 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 419.00 | 893 157.00 | | 1 053 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 875.00 | | 61 057.00 | 416 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 145.00 | 457 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 261.00 | 445 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 093.00 | | 57 458.00 | 402 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | 3 599.00 | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 459.00 | 77 836.00 | 10 917.00 | 207 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 166.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 937.00 | 77 670.00 | 10 917.00 | 206 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 748.00 | 1 062 748.00 | | 1 062 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 903.00 | 262 719.00 | 19 184.00 | 281 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 257.00 | 1 123 257.00 | | 1 123 257.00 |
VW T.V.A. | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 859.00 | 853 207.00 | 134 652.00 | 987 859.00 |