| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 996.00 | 234 289.00 | 2 927 707.00 | 3 161 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 538.00 | 234 289.00 | 2 929 249.00 | 3 163 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BZ Autres créances | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
CF Disponibilités | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 370.00 | | 503 370.00 | 503 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 908.00 | 234 289.00 | 3 432 619.00 | 3 666 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 262.00 | 80 139.00 | | 195 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DL TOTAL (I) | 580 900.00 | 305 139.00 | | 580 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 563.00 | 2 168 285.00 | | 2 418 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 458.00 | 15 961.00 | | 366 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 132 016.00 | | 24 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 364.00 | 75 126.00 | | 35 364.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 18 404.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 719.00 | 2 409 792.00 | | 2 851 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 619.00 | 2 714 930.00 | | 3 432 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 812.00 | 617 466.00 | | 765 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 797.00 | | 3 162 116.00 | 1 366 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 374.00 | | 3 163 538.00 | 1 365 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 374.00 | | 3 161 996.00 | 1 365 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 374.00 | | 3 161 996.00 | 1 365 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 120.00 | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 163.00 | 181 256.00 | 785 823.00 | 2 267 163.00 |
VI Groupe et associés | 365 429.00 | 365 429.00 | | 365 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 971.00 | | | 375 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 719.00 | 765 812.00 | 785 823.00 | 2 851 719.00 |