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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 095.00 | 710 547.00 | 2 481 548.00 | 3 192 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 769.00 | 710 547.00 | 2 483 222.00 | 3 193 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BZ Autres créances | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 820.00 | | 636 820.00 | 636 820.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 382.00 | 710 547.00 | 3 267 835.00 | 3 978 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 516 283.00 | 252 901.00 | | 516 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 388.00 | 263 382.00 | | 93 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 257.00 | 69 005.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 920 428.00 | 832 788.00 | | 920 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 767.00 | 2 085 908.00 | | 1 898 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 391.00 | 372 203.00 | | 377 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 64 357.00 | | 22 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 85 228.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 7 266.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 407.00 | 2 614 961.00 | | 2 347 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 835.00 | 3 447 748.00 | | 3 267 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 858.00 | 716 194.00 | | 641 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 767.00 | | | 3 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 095.00 | | | 3 192 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 433.00 | 241 114.00 | | 469 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 433.00 | 241 114.00 | | 469 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898 767.00 | 193 218.00 | 837 689.00 | 1 898 767.00 |
VI Groupe et associés | 376 548.00 | 376 548.00 | | 376 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 407.00 | 641 858.00 | 837 689.00 | 2 347 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |