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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 521.00 | 1 412 270.00 | 1 853 252.00 | 3 265 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 462.00 | 1 412 270.00 | 2 055 192.00 | 3 467 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 817.00 | | 491 817.00 | 491 817.00 |
CF Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 765.00 | | 599 765.00 | 599 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 226.00 | 1 412 270.00 | 2 654 957.00 | 4 067 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 372 592.00 | 317 306.00 | | 372 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | 55 285.00 | | 66 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 014.00 | 51 762.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 732 843.00 | 671 853.00 | | 732 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 171.00 | 1 634 224.00 | | 1 450 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 062.00 | 386 712.00 | | 391 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 25 858.00 | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 36 026.00 | | 28 271.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 7 120.00 | | 15 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 113.00 | 2 089 942.00 | | 1 922 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 957.00 | 2 761 795.00 | | 2 654 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 060.00 | 657 526.00 | | 698 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 967.00 | | 18 495.00 | 3 448 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 095.00 | | 18 426.00 | 3 247 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 872.00 | | 69.00 | 201 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 084.00 | 222 186.00 | | 1 190 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 084.00 | 222 186.00 | | 1 190 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 415.00 | 208 362.00 | 903 345.00 | 1 432 415.00 |
VI Groupe et associés | 390 425.00 | 390 425.00 | | 390 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 113.00 | 698 060.00 | 903 345.00 | 1 922 113.00 |