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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 095.00 | 948 327.00 | 2 243 769.00 | 3 192 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 772.00 | 948 327.00 | 2 245 445.00 | 3 193 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 733.00 | | 550 733.00 | 550 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 505.00 | 948 327.00 | 2 796 179.00 | 3 744 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 359 671.00 | 516 283.00 | | 359 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 364.00 | 93 388.00 | | -42 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 509.00 | 63 257.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 622 316.00 | 920 428.00 | | 622 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 549.00 | 1 898 767.00 | | 1 705 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 394.00 | 377 391.00 | | 382 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 132.00 | 22 913.00 | | 65 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | 37 547.00 | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | | 10 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 863.00 | 2 347 407.00 | | 2 173 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 179.00 | 3 267 835.00 | | 2 796 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 807.00 | 641 858.00 | | 667 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 767.00 | | | 3 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 095.00 | | | 3 192 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 547.00 | 237 779.00 | | 710 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 547.00 | 237 779.00 | | 710 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 549.00 | 199 493.00 | 864 892.00 | 1 705 549.00 |
VI Groupe et associés | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 863.00 | 667 807.00 | 864 892.00 | 2 173 863.00 |