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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 095.00 | 469 433.00 | 2 722 662.00 | 3 192 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 767.00 | 469 433.00 | 2 724 334.00 | 3 193 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 629.00 | | 640 629.00 | 640 629.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 415.00 | | 723 415.00 | 723 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 182.00 | 469 433.00 | 3 447 748.00 | 3 917 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 252 901.00 | 57 639.00 | | 252 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 382.00 | 195 262.00 | | 263 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 005.00 | 80 500.00 | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | 832 788.00 | 580 900.00 | | 832 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 908.00 | 2 418 563.00 | | 2 085 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 203.00 | 366 458.00 | | 372 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 24 248.00 | | 64 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 35 364.00 | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 7 085.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 961.00 | 2 851 719.00 | | 2 614 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 748.00 | 3 432 619.00 | | 3 447 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 194.00 | 765 812.00 | | 716 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 538.00 | | 30 229.00 | 3 163 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 996.00 | | 30 099.00 | 3 161 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 129.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 289.00 | 235 144.00 | | 234 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 908.00 | 187 141.00 | 811 342.00 | 2 085 908.00 |
VI Groupe et associés | 371 275.00 | 371 275.00 | | 371 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 961.00 | 716 194.00 | 811 342.00 | 2 614 961.00 |