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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 142.00 | 1 862.00 | 1 280.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 182.00 | 1 862.00 | 701 320.00 | 703 182.00 |
CF Disponibilités | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 598.00 | 1 862.00 | 945 736.00 | 947 598.00 |
CU Autres participations | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 008.00 | 121 982.00 | | 121 008.00 |
DL TOTAL (I) | 943 020.00 | 822 012.00 | | 943 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 336.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 570.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716.00 | 1 936.00 | | 2 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 736.00 | 823 948.00 | | 945 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716.00 | 1 936.00 | | 2 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 570.00 | | 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 008.00 | 121 982.00 | | 121 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 142.00 | | | 703 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 1 047.00 | | 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 1 047.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |