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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 435 275.00 | | 435 275.00 | 435 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 952.00 | | 490 952.00 | 490 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 992.00 | | 1 190 992.00 | 1 190 992.00 |
CU Autres participations | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
DG Autres réserves | 414 965.00 | 415 708.00 | | 414 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 869.00 | -743.00 | | 48 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 744.00 | 1 136 875.00 | | 1 185 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 494.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 338.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248.00 | 4 853.00 | | 5 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 992.00 | 1 141 727.00 | | 1 190 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248.00 | 4 853.00 | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 507.00 | 1 784.00 | | 51 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638.00 | 2 527.00 | | 2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 869.00 | -743.00 | | 48 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |