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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 142.00 | 2 909.00 | 233.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 182.00 | 2 909.00 | 700 273.00 | 703 182.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 317 338.00 | | 317 338.00 | 317 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 177.00 | | 318 177.00 | 318 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 359.00 | 2 909.00 | 1 018 450.00 | 1 021 359.00 |
CU Autres participations | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 149.00 | 6 099.00 | | 12 149.00 |
DG Autres réserves | 230 840.00 | 115 883.00 | | 230 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 246.00 | 121 008.00 | | 71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 265.00 | 943 020.00 | | 1 014 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 385.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 467.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 844.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185.00 | 2 716.00 | | 4 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 450.00 | 945 736.00 | | 1 018 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185.00 | 2 716.00 | | 4 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 839.00 | 125 000.00 | | 75 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593.00 | 3 992.00 | | 4 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 246.00 | 121 008.00 | | 71 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 182.00 | | | 703 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 1 047.00 | | 1 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | 1 047.00 | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |