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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 687.00 | | 441 687.00 | 441 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 727.00 | | 1 141 727.00 | 1 141 727.00 |
CU Autres participations | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 879.00 | 15 712.00 | | 21 879.00 |
DG Autres réserves | 415 708.00 | 298 524.00 | | 415 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | 123 352.00 | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 875.00 | 1 137 617.00 | | 1 136 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 454.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 892.00 | | |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 3 031.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853.00 | 5 413.00 | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 727.00 | 1 143 030.00 | | 1 141 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853.00 | 5 413.00 | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784.00 | 126 628.00 | | 1 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220.00 | 2 093.00 | | 2 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | 123 352.00 | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 182.00 | | | 703 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 700 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 142.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |