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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 182.00 | 3 142.00 | 700 040.00 | 703 182.00 |
BZ Autres créances | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
CF Disponibilités | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 990.00 | | 442 990.00 | 442 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 172.00 | 3 142.00 | 1 143 030.00 | 1 146 172.00 |
CU Autres participations | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 030.00 | 700 030.00 | | 700 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 712.00 | 12 149.00 | | 15 712.00 |
DG Autres réserves | 298 524.00 | 230 840.00 | | 298 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 352.00 | 71 246.00 | | 123 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 617.00 | 1 014 265.00 | | 1 137 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 426.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 79.00 | | 892.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 2 659.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413.00 | 4 185.00 | | 5 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 030.00 | 1 018 450.00 | | 1 143 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 253.00 | 74 024.00 | | 126 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904.00 | 2 778.00 | | 2 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 352.00 | 71 246.00 | | 123 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 182.00 | | | 703 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 233.00 | | 2 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | 233.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |