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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 800.00 | | 1 700 800.00 | 1 700 800.00 |
BT Marchandises | 1 598 027.00 | | 1 598 027.00 | 1 598 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
BZ Autres créances | 1 595 722.00 | | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 |
CF Disponibilités | 4 589 759.00 | | 4 589 759.00 | 4 589 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 387.00 | | 7 894 387.00 | 7 894 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 187.00 | | 9 595 187.00 | 9 595 187.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 040.00 | | | 1 843 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 040.00 | | | 1 844 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 335.00 | | | 1 716 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 721.00 | | | 4 275 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 561.00 | | | 1 243 561.00 |
EA Autres dettes | 515 530.00 | | | 515 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 751 147.00 | | | 7 751 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 187.00 | | | 9 595 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 070 561.00 | 32 642 063.00 | 52 712 624.00 | 20 070 561.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 5 810.00 | 11 810.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 076 561.00 | 32 647 873.00 | 52 724 434.00 | 20 076 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 724 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 531 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 598 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 858 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 726.00 | | | 912 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 724 435.00 | | | 52 724 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 881 395.00 | | | 50 881 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 040.00 | | | 1 843 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 721.00 | 4 275 721.00 | | 4 275 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908 506.00 | 908 506.00 | | 908 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 530.00 | 515 530.00 | | 515 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 164 693.00 | | | 1 164 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 335.00 | 16 335.00 | | 1 716 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 917.00 | | | 430 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 601.00 | 1 706 601.00 | 1 700 000.00 | 3 406 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 751 147.00 | 6 051 147.00 | | 7 751 147.00 |