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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 800.00 | | 2 300 800.00 | 2 300 800.00 |
BT Marchandises | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
BZ Autres créances | 346 946.00 | | 346 946.00 | 346 946.00 |
CF Disponibilités | 4 696 239.00 | | 4 696 239.00 | 4 696 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 574.00 | | 5 658 574.00 | 5 658 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 374.00 | | 7 959 374.00 | 7 959 374.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 333.00 | 1 843 040.00 | | 2 490 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 373.00 | 1 844 040.00 | | 2 634 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 000.00 | 1 716 335.00 | | 2 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 172.00 | 4 275 721.00 | | 2 892 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 396.00 | 1 243 561.00 | | 341 396.00 |
EA Autres dettes | 31 434.00 | 515 530.00 | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 001.00 | 7 751 147.00 | | 5 325 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 374.00 | 9 595 187.00 | | 7 959 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 751 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 349 918.00 | 23 192 369.00 | 31 542 287.00 | 8 349 918.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 918.00 | 23 192 369.00 | 31 542 287.00 | 8 349 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 544 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 590 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 616 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 070.00 | 110 000.00 | | 255 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 070.00 | 110 000.00 | | 255 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 070.00 | -110 000.00 | | -255 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 601.00 | 912 726.00 | | 1 182 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 544 700.00 | 52 724 435.00 | | 31 544 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 054 367.00 | 50 881 395.00 | | 29 054 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 333.00 | 1 843 040.00 | | 2 490 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 800.00 | | | 1 700 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 800.00 | | | 1 700 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 172.00 | 2 892 172.00 | | 2 892 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 434.00 | 2 091 434.00 | | 2 091 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
VP Divers | 346 946.00 | | | 346 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 396.00 | 341 396.00 | | 341 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 335.00 | 446 335.00 | 2 300 000.00 | 2 746 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 001.00 | 5 325 001.00 | | 5 325 001.00 |