| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 10 731.00 | 16 474.00 | 27 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 481 369.00 | | 3 481 369.00 | 3 481 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 374.00 | 10 731.00 | 3 858 644.00 | 3 869 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 675 399.00 | | 1 675 399.00 | 1 675 399.00 |
CF Disponibilités | 726 761.00 | | 726 761.00 | 726 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 160.00 | | 2 402 160.00 | 2 402 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 534.00 | 10 731.00 | 6 260 803.00 | 6 271 534.00 |
CU Autres participations | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 333.00 | | | 490 333.00 |
DH Report à nouveau | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 845.00 | 2 490 333.00 | | 605 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 218.00 | 2 634 373.00 | | 1 240 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 151.00 | 2 060 000.00 | | 3 132 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 548.00 | 2 892 172.00 | | 1 782 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 002.00 | 341 396.00 | | 104 002.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 31 434.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 586.00 | 5 325 001.00 | | 5 020 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 803.00 | 7 959 374.00 | | 6 260 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 586.00 | 5 325 001.00 | | 5 020 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 897 687.00 | 7 005 034.00 | 10 902 721.00 | 3 897 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 687.00 | 7 005 034.00 | 10 902 721.00 | 3 897 687.00 |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 661 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 255 070.00 | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 255 070.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | -255 070.00 | | 16 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 749.00 | 1 182 601.00 | | 205 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 170.00 | 31 544 700.00 | | 10 975 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 325.00 | 29 054 367.00 | | 10 369 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 845.00 | 2 490 333.00 | | 605 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 800.00 | | 1 568 574.00 | 2 300 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 800.00 | | 1 541 369.00 | 2 300 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 548.00 | 1 782 548.00 | | 1 782 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 036.00 | 3 134 036.00 | | 3 134 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 481 369.00 | | 3 481 369.00 | 3 481 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 399.00 | 1 675 399.00 | | 1 675 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 768.00 | 1 675 399.00 | 3 481 369.00 | 5 156 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 586.00 | 5 020 586.00 | | 5 020 586.00 |