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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 16 172.00 | 11 033.00 | 27 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 530 669.00 | | 3 530 669.00 | 3 530 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 674.00 | 16 172.00 | 3 902 503.00 | 3 918 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 078.00 | | 342 078.00 | 342 078.00 |
BZ Autres créances | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
CF Disponibilités | 1 534 165.00 | | 1 534 165.00 | 1 534 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 985.00 | | 2 276 985.00 | 2 276 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 659.00 | 16 172.00 | 6 179 488.00 | 6 195 659.00 |
CU Autres participations | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 333.00 | 490 333.00 | | 490 333.00 |
DH Report à nouveau | 348 785.00 | 142 940.00 | | 348 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 974.00 | 605 845.00 | | -101 974.00 |
DL TOTAL (I) | 738 243.00 | 1 240 218.00 | | 738 243.00 |
DP Provisions pour risques | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 397.00 | 3 132 151.00 | | 3 939 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 341.00 | 1 782 548.00 | | 1 426 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | 104 002.00 | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 408 614.00 | 5 020 586.00 | | 5 408 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 488.00 | 6 260 803.00 | | 6 179 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 614.00 | 5 020 586.00 | | 5 408 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
FG Production vendue services | 339 548.00 | | 339 548.00 | 339 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 699.00 | | 354 699.00 | 354 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 10 066.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 10 066.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 16 285.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 001.00 | 10 975 170.00 | | 404 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 975.00 | 10 369 325.00 | | 505 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 974.00 | 605 845.00 | | -101 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 374.00 | | 549 300.00 | 3 869 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 3 891 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 918 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 169.00 | | 549 300.00 | 3 842 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 5 441.00 | 16 172.00 | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 5 441.00 | 16 172.00 | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 341.00 | 1 426 341.00 | | 1 426 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939 397.00 | 3 939 397.00 | | 3 939 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 530 669.00 | | 3 530 669.00 | 3 530 669.00 |
UX Autres créances clients | 342 078.00 | 342 078.00 | | 342 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 742.00 | 400 742.00 | | 400 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 490.00 | 742 820.00 | 3 530 669.00 | 4 273 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 614.00 | 5 408 614.00 | | 5 408 614.00 |