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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 21 612.00 | 5 592.00 | 27 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 005.00 | 21 612.00 | 366 392.00 | 388 005.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 930.00 | | 451 930.00 | 451 930.00 |
BZ Autres créances | 3 936 704.00 | | 3 936 704.00 | 3 936 704.00 |
CF Disponibilités | 1 057 831.00 | | 1 057 831.00 | 1 057 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 851.00 | | 5 449 851.00 | 5 449 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 856.00 | 21 612.00 | 5 816 243.00 | 5 837 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 332.00 | 490 332.00 | | 490 332.00 |
DH Report à nouveau | 246 810.00 | 348 784.00 | | 246 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 930.00 | -99 151.00 | | -77 930.00 |
DL TOTAL (I) | 660 313.00 | 741 066.00 | | 660 313.00 |
DP Provisions pour risques | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 252.00 | 3 939 396.00 | | 3 578 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 668.00 | 1 426 341.00 | | 1 382 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 057.00 | 42 876.00 | | 158 057.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 300.00 | 5 408 614.00 | | 5 123 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 243.00 | 6 182 310.00 | | 5 816 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 318 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 215.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 215.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -215.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 726.00 | 404 000.00 | | 693 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 657.00 | 503 151.00 | | 771 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 930.00 | -99 151.00 | | -77 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 674.00 | | 41 662.00 | 3 918 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 572 331.00 | | 360 800.00 | 3 572 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 572 331.00 | | 388 005.00 | 3 572 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 469.00 | | 41 662.00 | 3 891 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 172.00 | 5 441.00 | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | 5 441.00 | | 16 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 668.00 | 1 382 668.00 | | 1 382 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 451 931.00 | 451 931.00 | | 451 931.00 |
VB T. V. A. | 293 267.00 | 293 267.00 | | 293 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 578 253.00 | 3 578 253.00 | | 3 578 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572 331.00 | 3 572 331.00 | | 3 572 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 635.00 | 4 388 635.00 | | 4 388 635.00 |
VW T.V.A. | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 300.00 | 5 123 300.00 | | 5 123 300.00 |