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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 730 356.00 | | 6 730 356.00 | 6 730 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 071.00 | | 6 994 071.00 | 6 994 071.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 156.00 | | 7 006 156.00 | 7 006 156.00 |
CU Autres participations | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 268.00 | | | -84 268.00 |
DL TOTAL (I) | -83 268.00 | | | -83 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998 341.00 | | | 6 998 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 424.00 | | | 7 089 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 156.00 | | | 7 006 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 312.00 | | | 411 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 268.00 | | | -84 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 244 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 600.00 | 6 994 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 600.00 | 6 994 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 730 356.00 | | | 6 730 356.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 998 341.00 | | | 6 998 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 026.00 | 669.00 | 6 730 356.00 | 6 731 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 424.00 | 91 084.00 | | 7 089 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |