| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 976 291.00 | | 7 976 291.00 | 7 976 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442 125.00 | | 9 442 125.00 | 9 442 125.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 366.00 | | 9 748 366.00 | 9 748 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 004.00 | | | 315 004.00 |
CU Autres participations | 1 465 834.00 | | 1 465 834.00 | 1 465 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 020.00 | -93 582.00 | | -202 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 376.00 | -108 438.00 | | -13 376.00 |
DL TOTAL (I) | -214 397.00 | -201 021.00 | | -214 397.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 763.00 | 6 593 877.00 | | 8 633 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 5 003.00 | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 1 325 657.00 | 1 555 817.00 | | 1 325 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 763.00 | 8 154 697.00 | | 9 962 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 366.00 | 7 996 969.00 | | 9 748 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 099.00 | 332 831.00 | | 370 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 967.00 | 283 191.00 | | 363 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 344.00 | 391 629.00 | | 377 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 376.00 | -108 438.00 | | -13 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 509.00 | | 2 404 809.00 | 7 989 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 192.00 | | 9 442 126.00 | 952 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 192.00 | | 9 442 126.00 | 952 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989 509.00 | | 2 404 809.00 | 7 989 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 657.00 | | | 1 325 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 976 292.00 | 315 005.00 | 7 661 287.00 | 7 976 292.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 633 763.00 | 366 756.00 | | 8 633 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980 011.00 | 318 724.00 | 7 661 287.00 | 7 980 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 764.00 | 370 100.00 | | 9 962 764.00 |