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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 523 675.00 | | 6 523 675.00 | 6 523 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989 509.00 | | 7 989 509.00 | 7 989 509.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 969.00 | | 7 996 969.00 | 7 996 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 191.00 | | | 283 191.00 |
CU Autres participations | 1 465 834.00 | | 1 465 834.00 | 1 465 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 582.00 | | | -93 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 438.00 | | | -108 438.00 |
DL TOTAL (I) | -201 021.00 | | | -201 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593 877.00 | | | 6 593 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 1 555 817.00 | | | 1 555 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 697.00 | | | 8 154 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 969.00 | | | 7 996 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 191.00 | | | 283 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 629.00 | | | 391 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 438.00 | | | -108 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 805.00 | | 379 891.00 | 7 823 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 186.00 | 7 989 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 186.00 | 7 989 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 805.00 | | 379 891.00 | 7 823 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 51.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 817.00 | 10 987.00 | | 1 555 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 523 675.00 | 283 191.00 | 6 240 484.00 | 6 523 675.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 86.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 521.00 | |
VI Groupe et associés | 6 593 877.00 | 315 836.00 | | 6 593 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528 220.00 | 287 736.00 | 6 240 484.00 | 6 528 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 697.00 | 331 826.00 | | 8 154 697.00 |