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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 357 970.00 | | 6 357 970.00 | 6 357 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 805.00 | | 7 823 805.00 | 7 823 805.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 988.00 | | 7 942 988.00 | 7 942 988.00 |
CU Autres participations | 1 465 834.00 | | 1 465 834.00 | 1 465 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 999.00 | | | -74 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
DL TOTAL (I) | -92 582.00 | | | -92 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487 607.00 | | | 6 487 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 1 544 784.00 | | | 1 544 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 570.00 | | | 8 035 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 988.00 | | | 7 942 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 035 570.00 | | | 8 035 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 336 382.00 | | | 6 336 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336 382.00 | | | 6 336 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 336 382.00 | | | 6 336 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336 382.00 | | | 6 336 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 838.00 | | | 6 702 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 421.00 | | | 6 721 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222 193.00 | | 12 504 952.00 | 7 222 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 903 340.00 | 7 823 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 903 340.00 | 7 823 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222 193.00 | | 12 504 952.00 | 7 222 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 784.00 | 1 544 784.00 | | 1 544 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6 357 970.00 | |
VB T. V. A. | | 1 760.00 | | |
VI Groupe et associés | 6 487 607.00 | | | 6 487 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 15 721.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 481.00 | 6 357 970.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 570.00 | 1 547 964.00 | | 8 035 570.00 |